通過工作總結(jié)，我們可以發(fā)現(xiàn)并改進自己的工作方法和流程，我們可以在寫工作總結(jié)的時候發(fā)現(xiàn)自己的工作價值和貢獻，從而增強自信心，以下是范文社小編精心為您推薦的財務(wù)科一周工作總結(jié)7篇，供大家參考。
財務(wù)科一周工作總結(jié)篇1
企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點。要使財務(wù)管理適應(yīng)公司發(fā)展的需要，真正體現(xiàn)財務(wù)管理的核心作用，就要塑造一支思想政治過硬、基礎(chǔ)扎實、作風嚴謹、高素質(zhì)、高效率的財會隊伍。
1、為全面做好財務(wù)工作，根據(jù)財務(wù)人員的實際情況，因3月份出納人員的離職，及5月份主管會計的休產(chǎn)假，人員未能及時到崗，從而導(dǎo)致在崗財務(wù)人員的工作量急劇上升，一方面通過在職人員的加班加點，盡心盡職，另一方面通過各種渠道進行緊急招聘、調(diào)崗、借調(diào)等，使人員緊急到位，從而解決了人員緊缺的燃眉之急。
2、實行財務(wù)人員工作周報制度。要求財務(wù)人員每周五對本周工作進行總結(jié)，歸納工作中得失，針對工作存在的問題進行整改，使財務(wù)工作每周有計劃有目的，并有所長進。
3、及時解決財務(wù)人員工作遇到的困難。定期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。針對工作存在的困難和問題，共同協(xié)商，尋找解決辦法，營造良好的工作氛圍。
加強財務(wù)培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。
1、認真分析各月份公司實際開支情況，對每月每張會計憑證進行了認真的審核，保證會計基礎(chǔ)工作的`規(guī)范化，針對公
公司人員流動大，招聘人員多的特點，建立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務(wù)漏洞。
2、加強對公司員工的培訓(xùn)工作，編制了公司《財務(wù)基礎(chǔ)知識、流程、制度培訓(xùn)》，根據(jù)新版集團管理制度，對員工進行了系統(tǒng)的培訓(xùn)教育，嚴肅了財務(wù)紀律，使公司員工初步掌握了財務(wù)基礎(chǔ)知識，了解財務(wù)工作流程，并認真遵守集團公司財務(wù)制度。
3、做好財產(chǎn)清查工作，保證公司資產(chǎn)的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購的固定資產(chǎn)、低值易耗品等財產(chǎn)物資進行了全面的清查盤點;對個人所領(lǐng)公司財產(chǎn)物資，要求倉管員建立個人物資臺賬進行管理，每月及時更新核查，使公司物資保管工作物有所屬，責任到人，職責分明、清晰。
5、積極與項目公司協(xié)調(diào)溝通，6月份設(shè)立了租金保證金專戶，做到租金收繳?？顚?，每月月底與項目公司對賬，月月清，及時收繳當月應(yīng)收租金，嚴格控制資金流向，確保資金的安全。
財務(wù)科一周工作總結(jié)篇2
一、材料采購工作情況
8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。
8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務(wù)下得急，供應(yīng)商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求。
(2)與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。
三、工作中出現(xiàn)的問題
(1)材料在采購回來后，跟財務(wù)部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務(wù)部工作量加大，減慢其部門工作效率。
(2)在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導(dǎo)致了個別供應(yīng)商不滿的情緒。
四、解決的辦法
(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。
(2)庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個部門。
(3)對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預(yù)算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預(yù)算。
五、本部門的工作思路
和采購員密切溝通，隨時應(yīng)付緊急采購任務(wù)，改進采購工作中的相關(guān)問題，沉著應(yīng)對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的，為公司節(jié)省采購成本。
財務(wù)科一周工作總結(jié)篇3
上周工作總結(jié)：
1、配合稅務(wù)部門關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審底稿的填寫和修正。
2、配合銷售部和采購部收發(fā)貨款，日常財務(wù)結(jié)算。其中應(yīng)收應(yīng)付報表和銷售部貨款跟催有待改善。
3、財務(wù)部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結(jié)轉(zhuǎn)后關(guān)賬。
4、財務(wù)報表及財務(wù)數(shù)據(jù)報告。
5、工資核算并發(fā)放。
6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。
7、辦理財務(wù)日常業(yè)務(wù)。
下周工作計劃：
1、貸款卡年檢、
2、財務(wù)部參于倉庫盤點庫存，監(jiān)盤，做到賬實相符，如有不符，調(diào)整賬套數(shù)據(jù)。
3、完善財務(wù)軟件的應(yīng)用，修改以前財務(wù)數(shù)據(jù)范本(報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比)。
4、將做出財務(wù)分析報表(財務(wù)指標分析，賬齡分析，應(yīng)收應(yīng)付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款)
5、以往年度及本月度憑證裝訂、財務(wù)室檔案整理。
6、處理日常工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的一切工作。
財務(wù)科一周工作總結(jié)篇4
一、融資工作
1、債券類。配合券商準備企業(yè)債申報材料，同時啟動選定主承銷的招標工作。
2、融資租賃類。融資租賃業(yè)務(wù)正在有序推進中。
3、銀行融資。正積極推進民生銀行理財直融、興業(yè)銀行流動資金貸款及非標準化債權(quán)投資業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。
4、棚改融資。1.工行已放款一部分，資金陸續(xù)準備放貸中。2.農(nóng)發(fā)行be地塊目前已取得省級棚改計劃數(shù)批復(fù)，b地塊取得農(nóng)發(fā)行6.7億元授信批復(fù)。3.貴州銀行c地塊已放款一部分，資金陸續(xù)準備放貸中。
二、資金及信息化管理
1、資金管理。組織制訂公司整體資金使用計劃，已完成20xx年第一批資金計劃下達。對集團總部及下屬公司的資金進行統(tǒng)一管理，調(diào)控資金的.使用，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù)，提高資金使用效率。
2、存量債務(wù)管理。存量債務(wù)置換資金臺賬實時更新;置換置換資金申請報告已完成，置換資金已落實。
3、信息化管理。已完成用戶權(quán)限重新梳理;nc財務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu)方案已初步擬定;升級過程中需新增硬件設(shè)備已按規(guī)定報批流程。
三、會計核算及報表
1、賬務(wù)核算。按規(guī)定及時完成日常各項憑證審核及賬務(wù)處理。
2、會計核算標準化工作。已完成第一階段工作，包括梳理出適用三大子集團的核算科目、收支項目等，同時根據(jù)各子集團經(jīng)營業(yè)務(wù)固化核算標準，現(xiàn)已投入nc系統(tǒng)進行試運行。
四、財政稅收管理
1、財政預(yù)算及撥款。積極對接各部門、子集團財政預(yù)算事宜，努力爭取各項財政資金撥付工作。
2、稅務(wù)籌劃。積極對接稅務(wù)機關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策，按照國家稅法相關(guān)規(guī)定按時交納各項稅費。
五、全面預(yù)算管理
20xx年全面預(yù)算報告已經(jīng)按照總辦會會議意見修改完成，下一步按照程序提請董事長辦公會審議。
六、財務(wù)綜合管理
1、投資管理。與金融集團的委托管理合同已按領(lǐng)導(dǎo)要求修改，并發(fā)起合同會簽流程;博華項目正在請律師出法律意見;咨詢公司已完成國稅部分注銷，正在推進地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在7月25日召開股東會。
2、資產(chǎn)優(yōu)化配置。持續(xù)加強集團資產(chǎn)管理，掌握集團資產(chǎn)情況，督促負責征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進行處置。
3、債權(quán)債務(wù)清理。進行季度債權(quán)債務(wù)清理工作總結(jié)，下發(fā)通知要求相關(guān)責任部門對截止20xx年12月31日所有債權(quán)發(fā)放催收函，督促各部門(子集團)持續(xù)開展債權(quán)清收工作。
4、檔案管理。及時將檔案收集存檔，并按規(guī)定提供查閱。
5、文書管理。及時、準確完成oa上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作，本周共計流轉(zhuǎn)83 份，其中資金52份、合同會簽等 26份、處理簽5份。
6、宣傳工作。及時做好大記事、政務(wù)信息、調(diào)研信息、前研咨詢、改革信息等方面的撰寫報送工作。
7、績效考核。積極配合經(jīng)營管理部、人力資源部編報各項績效考核信息。
8、督查督辦。積極對接各業(yè)務(wù)口，認真做好部門內(nèi)部、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作。
七、財務(wù)垂管
1、制度建設(shè)。資金類權(quán)限管理辦法、財務(wù)管理制度、票據(jù)管理辦法、債務(wù)風險管控和應(yīng)急處置制度、貨幣資金管理辦法、財務(wù)信息與報告管理辦法等已下發(fā)。
2、垂管人員管理。按規(guī)定做好垂管人員的請休假、培訓(xùn)等相關(guān)工作。
八、財務(wù)決算
完成20xx年財務(wù)決算。
九、其他。
積極配合管委各項審計工作，積極配合集團各部門、子集團相關(guān)業(yè)務(wù)，參加集團公司各類會議。
財務(wù)科一周工作總結(jié)篇5
一、主要成果
1、本周工作進展順利，各項規(guī)章制度給予部門一周時間學(xué)習(xí)后，對員工培訓(xùn)。儀容儀表及問好效果良好！還有一些不足、、、
2、但是各部門對制度的學(xué)習(xí)及培訓(xùn)稍差，部分員工還是不清楚酒店的各項制度
二、下周工作計劃
1、新員工入職培訓(xùn)課件的制作（酒店簡介、酒店員工應(yīng)知應(yīng)會、員工手冊、儀容儀表
2、員工宿舍維修跟進及重新找宿舍
3、工資的審核及發(fā)放前后的準備工作及解答工作
4、衛(wèi)生局、勞動部門、工商部門等外聯(lián)事宜
財務(wù)科一周工作總結(jié)篇6
本周我部門的重點工作是做好學(xué)校開學(xué)的學(xué)生收費工作，完成發(fā)票的交接工作，做好各部門的預(yù)算工作管理。具體工作進展情況如下：
1、為實現(xiàn)學(xué)校財務(wù)收費期間的有效管理，提高工作效率，跟蹤工作進度，集思廣益提出改進性工作方案，財務(wù)部每周五進行工作會議，對具體可能出現(xiàn)的收費突發(fā)事件進行工作部署與安排，做到防患于未然，充分做好各項準備。
2、為更好的配合學(xué)院的育人計劃與育人目標，財務(wù)部給學(xué)院學(xué)生提供一個廣闊的平臺，讓其參與學(xué)校的收費工作，使學(xué)生能夠更好的鍛煉自我，實現(xiàn)思與行的統(tǒng)一。同時也提高了財務(wù)部的工作效率，圓滿完成了學(xué)院的收費工作。
3、為實現(xiàn)學(xué)校收費工作的有序進行，今年我部門根據(jù)人流大小對收費進行合理分配，以確保新生、老生、民族預(yù)科生以及大專生都能在最短的時間繳費，避免學(xué)生因繳費而帶來人流的擁擠煩惱。
4、為配合本學(xué)校財務(wù)工作管理模式的重大改革，財務(wù)處對各部門工作進行重新的劃分與安排，真正做到各部門能夠各司其職，分工明確，更好的體現(xiàn)會計工作的謹慎性原則。
財務(wù)科一周工作總結(jié)篇7
現(xiàn)將這一周的財務(wù)的'工作情況做如下匯報：
一、日常工作總結(jié)
1、本周所有憑證都已經(jīng)錄入系統(tǒng)。
2、增值稅發(fā)票收集整理歸類，目前已經(jīng)收到68張專票
3、各類憑證，及時整理，歸類，裝訂。目前還有個別項目沒有及時提供發(fā)票原件和工資單原件，都已經(jīng)整理歸類好。
4、印花稅做到每周一買，本周印花稅周五下午統(tǒng)一去買。
5、銀行回單對賬單每周及時打印，周五下午去銀行再打本周最后一次。
二、緊急事項
1、各項目已開票的已經(jīng)網(wǎng)上備案，準備預(yù)交。
2、新簽一外地合同，需要開票，周五再確認是否開票。
三、需要別的部門協(xié)調(diào)的工作
和基礎(chǔ)集團核對人工工資，需要和綜合管理部再核對后上報，目前基本完成。
四、有明確時間的工作
做好全民預(yù)算和經(jīng)濟活動分析準備，x號下午已經(jīng)及時上報給基礎(chǔ)集團。
